Все вакансии Санкт-Петербурга

Требования: Высшее экономическое образование;
Опыт работы в казначействе от 2-3 лет;
Опыт работы от 2-3 лет по управлению ликвидностью/ казначейской функцией компании, годовая выручка которого более 10 млрд. руб.;
Знания в области построения моделей cashflow в краткосрочной и долгосрочной перспективе, подготовки бюджетов, опыт работы в сопровождении контрактов ГОЗ и контрактов с отдельным банковским сопровождением (спец. счета, ОБС);
Хорошие знания MS Excel, желательно знание SAP.

Обязанности: Формировать краткосрочный отчет о движении денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества;
Осуществлять исполнение платежей Общества: осуществлять акцепт в соответствии с утвержденным БДДС Общества и оперативными кассовыми планами, проверять наличие акцептов всех участников платежного процесса, проверять наличие всех сопроводительных документов к платежу, контролировать сроки платежей, формировать сводный реестр акцептованных платежей, контролировать осуществление платежей по банковским выпискам;
Осуществлять оперативный контроль исполнения утвержденного БДДС Общества в разрезе бюджетной аналитики, сумм и периодов осуществления платежей;
Формировать отчет по исполнению БДДС Общества, проводить анализ отклонений от утвержденного БДДС;